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国际经济金融形势预测及影响
【论文摘要】美国经济已开始复苏，欧元区和日本正走出衰退的泥沼，表明世界经济正步入缓慢增长的后危机时代。中国最新出现的贸易逆差可能成为常态，出口未来难成经济增长的引擎，元气恢复的外资银行加快拓展中国市场，中资银行在中间业务领域将面临更激烈的竞争。
【论文关键词】国际经济 金融形势
美国经济将保持缓慢复苏。美国经济先行指标pmi(经理人采购指数)今年3月份达到了59.60，已连续8个月超过50这一指数经济收缩与扩张的分水岭，这预示着美国经济将持续复苏。另外，美国3月新增非农就业人数为18万人，表明美国失业率开始下降，这也为经济复苏提供了动力。但是，自金融危机以来，美国非农失业人数累计高达800万人，失业率创下近30年来新高(3月份仍高达9.7%)，即使美国非农就业人数保持目前增长势头，失业率要恢复到危机前的自然失业率4.6%的水平，大概需要两年时间，因此，美国经济短期内不可能出现快速增长。另外，美国房地产市场仍然低迷，房贷断供率屡创新高，银行不良率仍在上升，今年银行破产数量已高达50家，信贷市场流动性并不充足。尽管去年第四季度gdp增长率达到5.6%，由于经济刺激政策的逐步退出，今年第一季度美国gdp增长率将回落至3%左右。
欧元区经济将走出衰退实现低速增长。欧元区经理人采购指数(pmi)已连续6个月超过50，且保持升势，预示着欧元区经济将由收缩转入扩张，预计今年第一季度欧元区经济增长率转正。由于欧元区国家众多，经济发展不均衡，各国政府间财政状况差异较大，缺乏统一、强有力的经济刺激方案，各国救市政策的力度都不同程度受到《欧盟稳定与增长公约》赤字比例限制条款的约束，因此，欧元区经济复苏速度已落后于美国。欧元区的领头羊德国、法国经济已率先复苏，但高达10%的失业率成为欧元区复苏的最大障碍，预计今年欧元经济增长率为1%左右。
日本经济将走出衰退，实现小幅增长。尽管日本pmi指数已连续9个月超过50，但去年第四季度gdp增长率下滑仍超过4%，作为出口导向型国家，欧美经济的复苏和中国经济强劲增长有利于日本经济复苏，但日本失业率仍在高位震荡，因此，预计今年第一季度日本gdp将实现小幅增长，增长率约在0.7%。
国际金融形势研判
美国短期仍将保持0.25%的联邦基金利率不变，但中长期加息可能性上升。虽然美国gdp去年第四季度创下危机以来的新高，但由于庞大的经济刺激计划已逐步退出，失业率仍高出危机前5%，加之美国房地产仍陷低迷之中，因此，短期美联储将继续维持联邦基金利率在0.25%的低位。但其cpi已突破2%，且有上升之势，随着美国经济复苏基础的稳固，美联储中期有可能小幅加息以控制通胀。
欧元区与日本央行短期仍将维持低利率的货币政策。欧元区与日本经济复苏速度目前落后于美国，欧元区失业率高于美国，老龄化、高失业及高福利政策的结合，使欧元区经济落后国家财政进一步恶化，加之欧元区cpi较低，短期并无通胀之忧，因此，欧元区将维持1%的基准利率不变。日本央行预计在截至2010年3月的财年里，核心cpi下降1.3%，经济仍面临通货紧缩的风险，因而，日本央行将维持0.1%的基准利率不变。
希腊债务危机有惊无险，欧元面临成员国主权债务危机挑战。由于2001年希腊为达到预算赤字不能超过国内生产总值的3%和负债率低于国内生产总值的60%的加入欧盟的标准，而运用高盛的“金融创新”，掩盖其部分债务。由于国际金融危机对希腊经济的冲击，加之国内财政收支的恶化，2009年10月初，希腊政府突然宣布2009年政府财政赤字和公共债务占国内生产总值的比例预计将分别达到12.7%和11.3%，远超欧盟《稳定与增长公约》规定的上限。鉴于希腊政府财政状况显著恶化，全球三大信用评级机构相继调低希腊的主权信用评级，希腊国际金融市场融资成本大幅上升，年初发放的10年期国债利率为6.25%，是德国同期国债利率的两倍，同时希腊债券cds价格大幅飙升，希腊政府面临违约风险。根据欧盟和imf的救助计划，欧盟在必要情况下拿出首笔300亿欧元，和imf一道为希腊提供资金支持，因此，希腊主权债务危机目前得以缓解。但与希腊情形相似的还有西班牙、葡萄牙、爱尔兰、意大利，这些欧元区成员国面临的主权债务危机将使欧元面临空前挑战，欧元兑美元汇率下降风险加大。
花旗第一季度盈利44亿美元，美国银行业业绩有望改善。花旗最新财务报告显示，今年第一季度盈利44亿美元，扭转了上季度亏损76亿美元的颓势，盈利来自：证券投资业务盈利大增37亿美元，净信贷损失减少84亿美元和费用减少116亿美元。花旗作为美国金融巨头之一，其净信贷损失大幅减少16%表明美国实体经济开始复苏，由于金融市场反弹明显领先于实体经济，花旗重视证券投资的努力获得了回报。由于美国的大型银行基本实行综合化经营，投资银行业务收入占比较高，在道琼斯指数屡创新高和资本市场持续走强的背景下，其投资银行收入将大幅提升，房价的企稳止跌有利于美国银行业贷款损失的减少，因此，美国银行业第一季度整体盈利有望大幅上升，也将有利美国实体经济的持续复苏。
国际油价开始从高位回落，未来将在70美元?85美元之间震荡。中国石油对外依存度高达50%，国际原油价格走势对中国油价产生直接影响。图显示，近一年来国际原油价格涨幅近1倍，原因之一是投资者对世界经济复苏的信心，最直接的原因是随着国际金融机构元气的恢复，国际原油期货市场做多力量的增强。最近在国际商品期货市场呼风唤雨的金融巨头高盛遭到美国证券交易委员会的指控，国际油价应声重挫。未来制约国际油价的因素有：发达国家居高不下的失业率对原油需求形成了制约;欧元区主权债务危机的阴影使美元有升值趋势;世界经济缓慢复苏使国际原油需求增加有限;从技术形态看，国际油价处于一年来的高位，多头获利回吐使油价回调概率加大，但在每桶70美元处将受到有力支撑。
对中国的可能影响 人民币升值压力暂时缓解，人民币汇率争端隐患未除。尽管美国、欧盟、日本经济出现缓慢复苏，但失业率仍处历史较高水平，各国政府面临着来自工会的较大压力。出于政治考虑，发达国家政府会一定程度推行贸易保护主义政策，除反倾销和惩罚性关税外，压迫人民币升值是减少对中国进口的重要措施。目前美国出于对中国增持其国债的需要暂时与中国就汇率问题达成妥协，人民币汇率维持当前汇率不变。但是，人民币汇率形成机制远未实现市场化，加之中国对出口企业实行出口退税(增值税)政策，这都为发达国家、甚至像巴西这样的发展中国家指责人民币汇率和贸易政策提供了口实，只要政治需要，中国的对外贸易伙伴随时可能拿人民币汇率问题向中国施压。
中国对外贸易保持少量逆差可能成常态，短期出口难成经济增长引擎。今年3月中国贸易项出现72亿美元的贸易逆差，令市场感到意外和费解，因为在国际金融危机中贸易项保持顺差，而在国际市场复苏的背景下出现了逆差。但研究发现，中国3月出口环比增长18%，并未恶化，但进口环比增长37%，增幅远超过进口导致逆差的出现。因此中国贸易项出现逆差具有偶然性，可能是中国出于应对人民币升值压力做出的策略选择。中国目前持有高达2.4万亿美元的外汇储备，而欧元面临着成员国主权债务危机的风险，欧元资产也面临较高风险，因此，中国外汇储备保值升值压力巨大，明智的选择是降低外汇储备，实行适度贸易逆差政策。在欧美经济缓慢增长的后危机时代，国际市场对中国产品和服务的需求不可能再出现8%以上的增长，因此中国经济增长未来应更多依赖内需。
恢复元气的外资银行加快在中国市场的拓展，中资银行未来在中间业务领域面临更激烈的竞争。本轮金融危机使主要国际银行均遭受重创，但在“大到不能倒”的潜规则的保护下，花旗等金融巨头终于挺过了“严冬”，等来了经济复苏的“春天”。尽管英国《银行家》的全球银行1000强显示，中国工商银行已成为全球最赚钱的银行，但中国银行业过度依赖利息收入的业务结构暴露出其明显的顺周期性，正在进行房地产价格深度调整使中国银行业面临严峻的考验，在证券投资、投资理财等中间业务领域，中国与国际活跃银行存在较大的差距。最近汇丰银行、渣打银行、恒生银行在宁波、惠州、中山等东部沿海城市相继开业，它们在中间业务和零售高端客户业务方面将对中国银行业形成冲击。如何有效控制外资银行综合化经营蕴含的高风险，应对其日益紧迫的竞争威胁，对中国金融监管部门和银行业都是个考验。
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“金砖四国”的经济形势分析
摘 要：近年来，以“金砖四国”为代表的新兴市场经济体发展迅速，对全球经济增长的贡献和世界经济的影响力与日俱增。受能源和粮食价格大幅上涨以及次贷危机的持续影响，“金砖四国”的通货膨胀水平明显上升。在经济联动性加强的情况下，我国应密切关注国际能源和资源类原材料价格走势，积极采取应对措施，减轻输入型通胀压力;通过加快经济结构调整降低对外向型部门的依赖，通过扩大内需增强抵御外部冲击的能力;以稳定预期为主，谨慎把握紧缩性政策的力度、节奏和尺度;继续推进贸易和投资多元化战略，加强“金砖四国”间的合作。
关键词：世界经济;金砖四国;通货膨胀;发展动向
中图分类号：f112.1文献标识码：a文章编号：1006-3544(2008)05-0051-04
近年来，以“金砖四国”――中国、印度、俄罗斯以及巴西为代表的新兴经济体正在成为世界经济增长的重要推动力量， 对全球经济增长的贡献和世界经济的影响力与日俱增。2007年以来，受次贷危机影响，美国经济陷入衰退，欧元区、日本等其他发达经济体经济下行风险加大。 受2007年以来石油和粮食价格大幅上涨以及次贷危机的持续影响，“金砖四国”通货膨胀水平明显上升。在全球经济联动性加强的情况下，我国应密切关注国内外经济形势的变化，对全球通胀形成的外来压力以及“金砖四国”经济金融形势变化对我国的影响保持足够重视。
一、“金砖四国”经济发展迅速，实力与日俱增
作为新兴市场经济体的典型代表，“金砖四国”的表现可谓让世界惊叹。 中国实现了30年经济持续快速发展，创造了历史奇迹;印度经济近几年也保持了高速的发展;俄罗斯被称为正在崛起的大国;巴西近年也摆脱经济停滞逐步走向经济发展的快车道。从全球增长态势看，“金砖四国”经济实力及对全球经济增长的贡献率提高， 对发达经济体的依赖程度降低， 而以美国为首的发达经济体gdp所占世界份额则同步下降。
“金砖四国”中除中国速度的迅速发展举世瞩目外， 印度经济发展十几年来平均年增长率一直保持在6%～7%左右，2007年高达9.2%。中、印已成为全世界投资最具吸引力的3个国家中的两个(另一个是美国)。俄罗斯经济近7年来也保持了高速发展，gdp平均年增长率达到7.8%，重新跨入了世界十大经济体行列。巴西发展相对稍慢一些，2007年经济增长也达5.4%。随着经济的飞速发展，“金砖四国”外汇储备无一例外都有增长，截至2007年底，中国外汇储备达15282亿美元，俄罗斯4764亿美元，印度2932亿美元，巴西1875亿美元。相比之下，作为经济强国的美国的外汇储备仅为735亿美元。
二、中国与印度、俄罗斯、巴西三国经济关系日益紧密
作为最大的和近年来发展最快的新兴市场经济体，中国与美国、日本、欧盟等发达经济体经济贸易依然占很大比例。2007年，欧盟、美国、日本三大贸易伙伴与中国贸易总量占中国进出口总额的比重分别为16.4%、13.9%和10.9%， 合计高达41.2%。 但是，随着贸易多元化格局初具雏形，中国对全球经济的辐射范围和力度逐年扩大， 除中国在美、 欧等传统贸易伙伴贸易总额中的占比逐年递增外，中国对印度、俄罗斯、巴西三国的影响也在悄然上升， 这一点在各国对中国进出口方面表现得尤为明显(见表2)。
我国是世界第二大石油消费国、第八大石油进口国，石油生产量约占世界4.3%，而消费量却占世界8.8%。同时，我国还是全球最大的铁矿石进口国，自2003年国外进口矿比例就超过了50%，2007年中国铁矿石进口量达3.26亿吨， 中国铁矿石消耗量已占世界的47%，从进口来源来看，中国主要从澳大利亚以及“金砖四国”中的巴西和印度进口铁矿石。俄罗斯石油在中国能源市场上占有重要的地位。能源部门有关专家表示，2015年前，俄罗斯石油在中国市场所占的份额将占到15%的比重， 出口总量有望达到5000万吨。近年来，中国钢铁工业从印度、巴西和俄罗斯进口的铁矿石越来越多。 目前铁矿石的进口占中印贸易合作的65%， 而从巴西进口的铁矿石已占进口总量的25%， 俄罗斯铁矿石也作为国内钢铁企业的新选择，2007年俄罗斯共出口铁矿石2550.17万吨，其中对华出口量居首，为572.3万吨，比上一年增长1.17倍。
2008年5月16日，“金砖四国”外长在俄罗斯叶卡捷琳堡市举行会谈， 这是四国外长在联合国框架之外的首次会晤。四国外长还商定，他们除继续在今年联合国大会期间再次会晤外， 还将在印度举行下次会议。会后，四国外长发表了“联合公报”，强调“四国开展对话系基于相互尊重、相互信任和共同利益，对解决全球发展领域的紧迫问题有着相同或相近的看法，对话的前景广阔”。随着“金砖四国”在全球影响的增强， 四国已经注意到相互间加强沟通与合作的重要性。
三、严峻的国际经济环境给“金砖四国”经济带来挑战
2007年以来，受能源、粮食和金融三重危机的困扰和冲击， 世界经济增长呈现出较为明显的衰弱态势，“金砖四国”经济也饱受困扰。2007年下半年以来四国通货膨胀水平明显上升， 国际金融市场动荡也给“金砖四国”经济金融形势带来冲击，经济增长下行风险加大。
2008年年初以来， 中国经济在紧缩货币政策和其他宏观调控措施的作用下开始呈现放缓态势，第一季度实际gdp同比增长了10.6%， 较上个季度低0.6个百分点。imf最新预测显示，2008～2009年中国经济增长可能分别放缓至9.3%和9.5%。从印度的情况来看， 经济增长势头依然旺盛。 第一季度印度的实际gdp同比增长了8.7%， 较上个季度高0.3个百分点， 但考虑到国内经济金融形势变化带来的影响，imf则预测印度2008～2009年经济增长可能分别放缓至7.9%和8.0%。但是，“金砖四国”中的另外两个国家却呈现出不同的光景。得益于能源价格的上涨，俄罗斯和巴西经济发展依然快速。第一季度，俄罗斯经济增长率达8%，较上个季度高0.2个百分点。巴西1～2月份工业生产同比分别增长了8.7%和9.7%，其中资本品同比分别增长了15.04%和24.96%，零售额同比分别增长了11.8%和12.19%。
受全球通货膨胀形势进一步恶化的影响，“金砖四国”通胀形势较之发达国家则更为严峻。从2007年至2008年第一季度以来的情况来看，“金砖四国”cpi均大幅上涨，尤其是中国和俄罗斯。中国目前面临着严峻的通货膨胀压力，cpi由2007年1月的2.2%一直上涨到2008年3月的8.3%，4月继续上扬， 达到8.5%，虽然5月下降到7.7%，但是通胀压力依然很大。 俄罗斯2008年cpi从1月的12.6%上扬到3月的13.3%，imf在4月9日公布的《世界经济展望》中预计2008年俄罗斯的cpi将达到11.4%。 印度也面临同样的问题，2008年3月cpi达到7.9%， 远高于2007年全年的6.4%。 同样的，巴西面临通胀的压力迅速加大，2008年5月cpi达到5.6%，高于4月的5.04%，是2006年1月以来的最高纪录，imf也预计2008年巴西的cpi会达到4.8%， 高于2007年3.6%的水平。
四、“金砖四国”的经济增长前景与货币政策
2008年，在严峻的国际经济环境下，受发达国家经济减速的影响，“金砖四国” 经济增势将减缓。2008年4月imf发布的《世界经济展望》报告对今年世界经济增长率的预计从1月的4.1%下调至3.7%， 比去年回落1.2个百分点。其中，预测美国经济增长为0.5%，大大低于2007年2.2%的水平。该报告预测中国增长9.3%，回落2.1个百分点(如果按照2007年中国实际增长11.9%来计算， 则回落2.6个百分点);印度增长7.9%，回落1个百分点;俄罗斯增长6.8%，回落1.3个百分点;巴西增长4.8%， 回落0.6个百分点。
2008年以来，在cpi及通胀预期不同程度上升的压力下，“金砖四国”纷纷继续实行从紧的货币政策。中国人民银行近期屡屡上调存款准备金率， 目前已达17.5%的历史高位;印度多次上调存款准备金率，继6月11日加息后，24日印度央行再次大幅升息， 将基准利率提高0.5个百分点至8.5%;俄罗斯也在近期陆续提高存款准备金率，7月11日，俄罗斯再度加息，将再贷款利率从10.75%提高到11%， 这是俄罗斯央行今年以来第四次提高利率以抑制通货膨胀; 巴西为了抑制经济过热， 三年以来首次采取金融紧缩政策， 分别在4月和6月两次加息， 其基准利率已达12.25%。四国央行采取的一系列措施表明了对最近几个月cpi持续上升有所担忧。从总体上看，“金砖四国”经济均面临较大的通货膨胀压力，未来一段时间内，从紧的货币政策仍将持续。
五、印度、俄罗斯、巴西经济环境变化对中国经济的传导及影响
“金砖四国”间的经济关系越来越紧密，任何一国经济环境的变化都会对他国产生影响。 我国每年都要从俄罗斯、巴西等国进口大量的石油，从巴西、印度等国进口铁矿石，高涨的石油和铁矿石价格对我国经济产生了较大的影响。 从总体上来看，印度、俄罗斯、巴西经济环境的变化将通过以下三个途径影响我国：
1. 通过贸易途径影响我国外部经济环境。由前面第二部分的分析可以看到， 中国与印度、 俄罗斯、巴西三国的贸易近年来悄然上升。印度从中国进口占该国进口总额比从2000年的2.9%上升到2006年的9.2%， 俄罗斯从1.9%上升到7.1%， 巴西则从2.2%上升到8.7%。 从2008年第一季度的情况来看，印度、 俄罗斯与巴西三国的经济稳定快速增长都面临不小的压力，加上世界经济不确定性增强的影响，这三国内需的下降势必影响对我国的进口进而对我国经济增长的外部环境带来一定的负面影响。同时，2008年第一季度人民币升值了4.1%，自汇率形成机制改革以来已累计升值15.1%，人民币持续升值导致的出口商品竞争力下降也使得我国的出口增速明显放缓。
2. 通过能源和资源类产品价格途径加大我国输入型通胀压力。2007年我国从俄罗斯进口石油1453万吨， 占进口总量的8.9%， 从巴西进口石油232万吨，占进口总量的1.4%，预计2008年进口量还将继续上升， 而一直上涨的石油价格给我国通货膨胀带来不小的压力。另外，2003~2007年，国际铁矿石基准价格涨幅分别为8.9%、18.62%、71.5%、19%和9.5%。今年2月以来，随着与巴西的淡水河谷(vale)等矿业巨头的价格谈判落下帷幕， 国际铁矿石价格高涨65%， 印度等国近期加征出口关税更增加了我国钢铁企业的经营压力。 油价持续在高位上震荡以及猛涨的铁矿石价格， 不仅加大了我国输入型通胀压力，而且提高了进口成本，价格上涨对国内企业经营带来的影响和冲击不可低估。
3. 对华贸易保护主义倾向增强。2007年以来，源于美国的贸易保护主义等反全球化情绪已开始抬头，我国在贸易、投资等领域遭遇的摩擦和阻力不断增大。在2008年全球经济增长放缓、失业率上升的背景下， 鉴于贸易保护对舒解经济不振所导致的国内政治压力或有一定帮助，俄罗斯、巴西等资源大国对我国企业在石油、 铁矿石等行业的投资一直保持谨慎态度， 中石油对哈萨克斯坦图尔盖石油公司的收购遇到卢克公司的极力抵制， 宝钢与巴西淡水河谷合资建钢铁厂以及参股巴西国家黑色冶金公司(csn)也屡屡受阻。
六、几点启示
针对当前全球通胀和能源及资源类原材料价格高企的双重不确定性， 我国应密切关注国内外经济形势的变化，对全球通胀带来的外来压力和“金砖四国” 经济金融形势变化对我国的影响保持足够重视，密切防范，谨慎应对。
1. 密切关注国际能源和资源类原材料价格走势，积极采取应对措施，减轻输入型通胀压力。对能源和资源类原材料进口， 要实行多元化战略以分散风险，必须稳定海外资源的供给，建立战略性物资的储备制度，改善进口管理的决策机制，克服世界市场高价时进口、低价时出口的怪圈。同时，要提高中国在关键产品上的定价权，加强和俄罗斯、巴西等能源出口国、资源类原材料出口国的合作，加快实施“走出去”战略，扩大对国外资源产业的投资，同时还应加强节能降耗工作，提高企业的国际竞争能力。
2. 通过加快经济结构调整降低对外向型部门的依赖，通过扩大内需增强抵御外部冲击的能力。在主要经济体增长放缓或衰退的背景下， 应继续坚持扩大内需的方针， 依靠经济的自生增长能力抵御外部冲击。适时培育国内微观主体竞争力，加快国内经济结构调整和产业升级步伐， 逐步降低整体经济对出口和外向型部门的依赖程度。在此基础上，积极抓住外需增长放缓的契机，加强货币政策与财政政策、产业政策等的协调配合，因势利导，加快经济结构调整的力度和步伐，稳步推进税收、资源价格改革等结构调整举措，积极推动产业升级，促进消费需求增长和服务产业发展。
3. 以稳定预期为主， 谨慎把握紧缩性政策的力度、 节奏和尺度。 由于当前我国面临的主要是粮食、能源价格上涨带来的输入型通胀， 货币政策的作用相对有限。 中央银行的作用主要体现在通过稳定市场信心来稳定通胀预期。在国内通胀压力依旧严峻、银行体系流动性仍然偏高的情况下， 考虑到全球通胀和美国经济衰退的复杂影响，在提防“滞胀”风险的同时， 还应密切关注前期宏观政策的调控效果， 结合国内外经济形势的发展动向， 谨慎把握紧缩性政策的力度、节奏和尺度，保证货币政策适时、适度。
4. 继续推进贸易和投资多元化战略，加强“金砖四国”间的合作。扩大对外经贸往来的广度和深度，积极参与各种区域经济合作机制， 推进实施贸易和投资多元化战略。 在努力提高与发达经济体贸易附加值和层次的同时，着力加大与印度、俄罗斯等新兴和发展中经济体区内贸易和投资的比重， 开拓具有替代性的进出口市场， 拓展国内资金的来源和使用渠道。
参考文献：
[1]imf.world economic outlook，2008 april.
[2]wto.world trade statistics 2008.
[3]imf.direction of statistics yearbook 2007.
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